Melhor taxa de recompensa de risco forex

Qual é o rácio de recompensa de risco adequado em Forex Trading?

É muito fácil encontrar centenas de artigos sobre a relação risco / recompensa na negociação forex.

Mas o problema é que a maioria desses artigos não são escritos pelos comerciantes reais e profissionais.

Por comerciantes reais e profissionais, quero dizer aqueles que são consistentemente rentáveis ​​comerciantes de moeda e investidores do mercado de moeda.

A maioria desses artigos é escrita por escritores freelancers pagos para escrever artigos.

Ou talvez eles sejam blogueiros e webmasters que desejam direcionar tráfego para seus blogs e sites.

A maioria desses escritores nunca colocou qualquer ordem no mercado ao longo de suas vidas.

O maior problema é que os traders novatos acreditam em cada palavra desses artigos, apenas porque são publicados na Internet.

Eles não sabem que as instruções que esses artigos fornecem não são aplicáveis ​​ao vivo.

Depois de ler esses artigos, os operadores iniciantes tentam aplicá-los em suas negociações.

Envie seu email para receber nosso eBook gratuitamente.

Este eBook mostra-lhe o caminho mais curto para ficar rico e financeiramente livre:

Artigos enganosos.

E, depois de tanto tempo de tentativa e erro, eles vão pensar que eles não são capazes de seguir as regras de negociação.

Então eles desistem.

Mas o problema estava em outro lugar: são as informações e instruções dos artigos que não poderiam ser aplicadas no comércio ao vivo.

Por exemplo, na maioria dos artigos que você lê sobre a relação risco / recompensa, é altamente recomendável que os traders inexperientes não pensem em assumir posições com um risco / razão de 1: 1 ou mesmo 1: 2 (eu vou explique o que esses números significam mais adiante neste artigo), e a relação risco / recompensa mínima das posições que os novos operadores tomam deve ser de 1: 3.

Não há nada de errado com isso até agora.

Mas o problema é que esses artigos nunca esclarecem se os negociadores devem ter uma baixa relação risco / recompensa por terem metas amplas, OU, por terem perdas de parada mais apertadas.

Como ninguém gosta de perder, especialmente os novos operadores, todos eles acham que deveriam fazer o stop loss o mais apertado possível para ter um baixo risco / taxa de recompensa, enquanto isso é um grande erro.

Não importa quão apertados ou largos sejam os alvos, um comerciante não pode brincar com o stop loss.

Escolher o stop loss tem suas próprias regras que não podem ser ignoradas e quebradas.

Se você definir sua perda de parada mais apertada do que tem que ser, você será interrompido facilmente mesmo quando sua posição estiver correta.

Algo que parece ainda mais estranho nestes artigos é que eles enfatizam que “traders novatos” não deve tomar posições com proporções de risco / recompensa de 1: 1 ou 1: 2.

Isso significa que os comerciantes experientes podem fazer isso?

Existem diferentes regras e técnicas de negociação para traders iniciantes e experientes?

As mesmas regras para todos.

Maximizar o lucro e ter negociações 1: 3 ou 1: 5 pode ser feito por traders profissionais e experientes.

No entanto, existem algumas dificuldades técnicas e emocionais na frente dos comerciantes novatos para fazer isso.

Por exemplo, para alcançar um sucesso no comércio de 1: 5, você pode ter vários comércios perdidos (eu lhe direi por que), a menos que você saiba como escolher as configurações de negociação fortes.

Este não é um problema para os comerciantes profissionais.

Mas para um profissional inexperiente que está aprendendo as técnicas e tem que construir sua confiança ao mesmo tempo, perder comércios pode causar falta de confiança e medo excessivo que o impede de avançar para os próximos passos.

Portanto, não podemos acreditar e aplicar o que lermos na Internet.

Existem zilhões de sistemas, técnicas, indicadores, robôs e & # 8230; que são absolutamente inúteis quando se trata de negociação ao vivo e real.

Qual é a relação risco / recompensa?

Após a introdução acima, vamos ver qual é a relação risco / recompensa e por que ela é importante na negociação forex.

Risco é o valor do dinheiro que você pode perder em uma negociação.

Se você já leu o artigo sobre administração de recursos, sabe que não devemos arriscar mais do que 2 a 3% do nosso capital em cada negócio.

Isso significa que quando encontramos uma configuração de negociação e encontramos um local adequado para o stop loss, temos que escolher nosso tamanho de lote de posição de forma que, se o mercado atingir nosso stop loss, perderemos no máximo 2-3% de nosso capital.

Por exemplo, digamos que encontramos uma configuração de negociação com EUR / USD que precisa ter uma perda de 80 pips.

O tamanho da conta é de $ 5000.

Se o EUR / USD atingir o stop loss, deveremos perder $ 150, o que representa 3% do nosso capital:

0,03 x $ 5000 = $ 150.

Isso significa que 80 pips equivalem a US $ 150 (você pode usar a calculadora de tamanho de posição que tenho no artigo de administração de dinheiro).

Este $ 150 é o nosso risco.

Mas qual é a recompensa?

Recompensa é o lucro que podemos fazer em uma negociação.

No exemplo acima, se escolhermos uma meta de 160 pips para nossa negociação e EUR / USD atingir essa meta, ganharemos US $ 300 (quando 80 pips equivalem a US $ 150, então, 160 pips equivalem a US $ 300).

Esse lucro de US $ 300 é a recompensa.

Então, qual é a relação risco / recompensa deste comércio?

É 1: 2 porque:

Quanto maior o lucro (meta) contra a perda (stop loss), menor a relação risco / recompensa, o que significa que seu risco é menor que sua recompensa.

Por exemplo, se a sua perda for de 20 pips em uma negociação e sua meta for 100 pips, sua relação risco / recompensa será de 1: 5.

Qual é o rácio de risco / recompensa recomendado em Forex Trading?

1: 3 ou 1: 5 risco / recompensa é alcançável quando (1) as tendências do mercado depois de formar uma forte configuração de comércio, e (2) você conseguir entrar na hora.

Na maioria dos casos, você deve ser capaz de atingir a parte superior e inferior das tendências, independentemente do período de tempo em que negociar.

Ou se você entrar no meio do caminho, a tendência deve ser forte o suficiente para lhe dar outro grande movimento e obter um lucro que seja 3 ou 5 vezes maior que o stop loss.

Você pode fazer isso.

Mas há apenas alguns problemas:

1. Os mercados geralmente tendem apenas a menos de 30% do tempo.

2. Algumas tendências não são fortes o suficiente para que, se você entrar com atraso e enquanto a tendência estiver no meio do caminho, elas possam atingir um alvo que seja 3 ou 5 vezes maior do que o stop loss.

3. Existem muitos casos em que você sente falta das tendências.

Você hesita em entrar, e então você perde a chance.

Ou você acha que encontrou uma tendência enquanto está errado e retorna e atinge sua perda de parada, e coisas assim.

Então você perde em muitos negócios, porque você quer pegar um grande problema.

Portanto, na realidade, você tem que perder em muitos negócios, ou, você tem que ter muitos de seus negócios fechados em breakeven pelo stop loss (porque você terá que mover o stop loss para breakeven quando você está em uma quantidade especial de lucro), ou, você tem que parar de negociar por tanto tempo e esperar por uma forte tendência, até que você possa ter uma negociação de 1: 3 ou 1: 5.

É possível pegar o 1: 3 ou 1: 5 Trades?

Como é possível pegar uma negociação 1: 3 ou 1: 5 sem perder tantos negócios ou esperar tanto tempo?

Se você tomar uma posição com 1: 3 ou 1: 5 stop loss para target ratio, e então você espera que ela acerte seu stop loss ou target, você terá tantos trades perdidos antes de ter uma negociação vencedora.

As razões são mencionadas acima.

1. Mover o Stop Loss Further.

Uma solução é mover a perda de parada.

Você não deve deixar o seu stop loss permanecer na sua posição inicial.

Para ter um comércio de 1: 3, a distância de sua entrada e sua meta final deve ser dividida em 3 partes (pelo menos), enquanto cada parte é igual ao seu valor de perda de parada original.

Por exemplo, se você tiver uma perda de 50 pips, você deve ter uma meta final de 150 pips que deve ser dividida em três níveis de 50 pips.

Então você deve mover seu stop loss em três etapas.

Neste exemplo, assumo que você assume um risco de 3% em cada negociação:

1. Se o preço atingir o primeiro nível 1/3, você deve mover o stop loss para breakeven.

Nesta fase, se o preço for contra você e atingir o stop loss, você sairá sem nenhum lucro / perda, mas você deve considerar que você teve um risco inicial de 3%.

2. Se atingir o nível 2/3, você deve mover o stop para 1/3.

Nesse estágio, se o preço for contra você e atingir o stop loss, você sairá com um lucro igual ao seu risco inicial.

Por exemplo, se o seu stop loss foi de 3% da sua conta, você vai sair com um lucro de 3%.

Portanto, essa negociação será encerrada como uma posição de risco / recompensa de 1: 1.

3. Se ficar tão perto do alvo final, você deve mover o stop loss para 2/3.

& # 8211; Acertando o alvo final:

Então você tem que esperar até atingir o alvo final ou retornar e atingir o stop loss.

Nesse estágio, se ele for contra você e atingir o stop loss, você sairá com um lucro que é duas vezes maior do que o seu risco inicial.

Por exemplo, se o seu stop loss for de 3% da sua conta, você obterá um lucro de 6%.

Portanto, esse comércio terminará como uma posição de risco / recompensa de 1: 2.

Se o preço atingir a meta final, sua negociação será fechada com um lucro de 9%.

Portanto, você terá uma posição de risco / recompensa de 1: 3.

Então, para ter uma negociação de 1: 3, você terá alguns -3% de negociações que são aquelas posições que atingiram o stop loss em sua posição inicial.

Você também terá alguns negócios de 0% que são os negócios que atingiram o stop loss no breakeven.

Alguns de seus negócios serão + 3% de negociações que são os que atingem o stop loss no nível de 1/3.

Alguns serão + 6% de negociações que são os que atingem o stop loss no nível de 2/3.

E, finalmente, alguns comercios serao + 9% de comercios que sao os que acionam o alvo final.

2. Tomando as configurações de comércio muito fortes.

Outra solução é tomar as configurações comerciais muito fortes nos longos períodos de tempo, como diariamente, semanalmente e mensalmente.

Aguarde as configurações comerciais muito fortes.

Eles geralmente são fortes o suficiente para mover o preço para centenas de pips, e assim você pode ter alvos largos.

Quantos de seus negócios serão de 3%, 0%, + 3%, + 6% e 9% de negócios?

É impossível responder à pergunta acima.

Depende de muitos fatores, incluindo a estratégia de negociação e a condição do mercado.

No entanto, há algo que nos dá uma pista sobre o número de nossos negócios 1: 3 e 1: 5.

É o fato de que diz tendências de mercado apenas 30% do tempo.

Ele vai para os lados 70% do tempo.

Para ter negociações 1: 3 e 1: 5, devemos ter uma forte tendência, caso contrário, o preço atinge nosso stop loss.

Ele interrompe a sua posição antes de atingir o alvo final, não importa o tempo que você usa para tomar sua posição.

Não há necessidade de lembrar novamente que em qualquer um dos negócios de -3%, 0%, + 3%, + 6% e 9%, o seu risco é o mesmo que é de 3%.

A primeira conclusão é que assumir o risco e a posição depende de você.

No entanto, é o mercado que determina como seus negócios terminarão.

Isso é algo que todos os comerciantes, especialmente os novatos, devem considerar.

Quando você lê em diferentes sites e páginas da web que você deve ter apenas 1: 3 e 1: 5 trades, então você deve considerar que você realmente nunca sabe quantos de seus negócios terminarão como negociações 1: 3 e 1: 5.

Nunca quebre suas regras.

Eu defino o stop loss das minhas posições com base nas regras de análise técnica.

Eu nunca vou quebrar nenhuma dessas regras.

Alguns traders acham que minhas perdas são muito grandes, mas não são.

Alguns comerciantes sempre têm um tamanho fixo de stop loss.

Por exemplo, qualquer posição que eles ocupam, com qualquer par de moedas e qualquer período de tempo, tem uma perda de parada de 120 pips.

Mas, eu principalmente sigo a regra geral que temos para definir o stop loss.

A regra diz que você deve colocar seu stop loss em uma posição que só será acionada quando a direção que você escolheu estiver completamente errada.

Então, quando eu quero definir o stop loss, eu me pergunto sob que condições a posição que tomei será errada?

A resposta que dou a essa pergunta é a posição do stop loss.

Você é novo na negociação forex?

Em seguida, aprenda como obter as configurações de negociação mais fortes nos períodos de tempo mais longos.

Leia atentamente este artigo para poupar muito tempo e dinheiro e tornar-se um operador rentável mais cedo:

Gestão adequada de riscos em Forex Trading.

Você pode se sentar em seu laptop, negociar forex e ganhar muito dinheiro no conforto da sua casa. Isso é muito excitante e atraente para todos. Parece um negócio muito fácil no começo. Você começa a ler sobre forex e logo você vai perceber que o forex realmente faz dinheiro.

Primeiro, estamos ansiosos para encontrar algo que faça dinheiro. Quando conseguimos encontrá-lo, pensamos sobre as formas de ganhar mais dinheiro com ele. Você se pergunta se é possível ganhar mais dinheiro em menos tempo.

O humano é infinito por natureza. Nós não queremos ser limitados. Queremos ser livres para fazer o que quisermos. Quando se trata de negociação forex e vemos que potencialmente pode ganhar dinheiro, queremos maximizar o dinheiro que faz. Uma das maneiras que vem à nossa mente para obter mais lucros em um curto espaço de tempo é assumir um risco maior. Esta é uma maneira que vem ao máximo dos comerciantes novatos & # 8217; mentes, especialmente porque muitos deles não podem abrir uma conta real com um tamanho razoável. No entanto, é um caminho arriscado. Dir-te-ei porquê. Existe uma maneira muito melhor de aumentar sua conta mais rapidamente. Antes de falar dessa maneira, por favor, veja os exemplos abaixo para ver como assumir um alto risco pode "teoricamente & # 8221; Aumente sua conta muito mais rapidamente, mas praticamente elimine sua conta.

Se você abrir uma conta de $ 1000 e obter 5% de lucro por mês, o saldo da sua conta será de $ 3.225,10 após 2 anos, se você não retirar nenhum dinheiro e continuar fazendo 5% de lucro todos os meses durante 2 anos.

Se você continuar negociando dessa maneira, o saldo da sua conta será de $ 18.679,19 após 5 anos.

Eu não digo que você pode consistentemente fazer um lucro de 5% por 5 anos. Você terá alguns meses perdidos também. Esses números são apenas exemplos.

Se você não conseguir lucrar mais, nem abrir uma conta maior, precisa ficar contente com a taxa de crescimento da sua conta ou terá que encontrar uma maneira diferente de aumentar sua conta mais rapidamente, o que também pode ser mais arriscado. .

Se você abrir uma conta de US $ 50.000,00 e fizer o mesmo lucro de 5% ao mês, o tamanho da sua conta será de US $ 161.255,00 após dois anos (obviamente, se você não retirar nenhum dinheiro por dois anos). Então você pode continuar fazendo 5% de lucro por mês e retirar $ 8.062,75 por mês. Isso não é ruim. De fato, é uma boa renda mensal. Mas o problema é que a maioria de vocês não pode abrir uma conta de US $ 50.000 no começo.

Então a única opção que vem à sua mente é assumir um risco maior. É quando a ganância assume o controle e você pode perder sua camisa por causa disso: você acha que você abre uma conta de $ 1000 com uma alavancagem de 500: 1. Você pode ter uma posição de 1 a 2 lotes com essa conta sem problemas. Então você calcula e verá que se você abrir uma conta de $ 1000 e fizer um lucro de 100% por mês (você dobra sua conta todo mês), você terá $ 4.096.000,00 após um ano ou $ 16.777.216.000,00 depois de dois anos (claro que se você não o fizer) t retirar qualquer dinheiro).

Uau! É maravilhoso. É alucinante, não é?

Você pode se tornar multi-milionário dentro de 1 a 2 anos, arriscando apenas US $ 1000.

Ter uma quantia tão grande de dinheiro na conta de negociação que você tem com um corretor só é possível no papel, não na realidade. Leia estes artigos:

A outra coisa é que é impossível obter um lucro de 100% todos os meses durante vários meses ou alguns anos, enquanto a alavancagem de sua conta é de 500: 1 e você está arriscando demais. Aqueles que tentam dobrar suas contas todo mês, podem ter a sorte de fazer isso uma ou duas vezes, mas depois apagam suas contas no mês seguinte. Para duplicar a sua conta dentro de um curto período de tempo, você tem que correr muito risco, o que resultará em grandes perdas, finalmente. Se fosse assim tão fácil, agora tínhamos tantos milionários no mundo que não fariam nada além de negociar Forex no conforto de suas casas.

O problema é que 99,99% dos comerciantes decidem transformar uma pequena quantia de capital em uma enorme riqueza, enquanto eles ainda não aprenderam a negociar, e não passaram por todos os estágios de aprendizado. Eles abrem uma conta e tentam dobrá-la todo mês depois de algumas semanas / meses de aprendizado e prática. Portanto, eles perdem seu dinheiro e explodem suas contas.

Muitos desses operadores enchem suas contas algumas vezes, mas a mesma coisa acontece repetidamente. Por quê? Porque eles não sabem negociar. Eles querem dobrar suas contas todos os meses através de negociação Forex, mas eles não sabem como negociar Forex corretamente. Então & # 8230; Um sonho de suor muda para um pesadelo, e alguém que queria se tornar um multi milionário dentro de 1 a 2 anos, desiste de negociação Forex depois de perder vários milhares de dólares.

Você deve completar os estágios de aprendizado primeiro, abrir uma conta ativa, assumir um risco razoável em cada negócio, gerenciar seu risco, posição e lucro, e aumentar sua conta de forma lenta e constante.

1. Já falamos sobre completar muito os estágios de aprendizado. Você pode seguir os posts abaixo com cuidado e você vai passar os estágios de aprendizagem com facilidade e sem qualquer dor de cabeça: Torne-se um comerciante rentável Forex em 5 etapas fáceis.

2. Agora, suponho que você tenha passado todas as etapas e tenha repetido seu sucesso com sua conta ativa pelo menos por três meses consecutivos. Acima de tudo, presumo que agora você é paciente e disciplinado o suficiente para esperar pelas configurações comerciais fortes e perfeitas. Então, sua taxa de sucesso é muito alta. Quero dizer, você escolhe as configurações de negociação que atingem os alvos ou, pelo menos, dá a você a chance de mudar sua perda para o ponto de equilíbrio. Então agora você está pronto para aumentar sua conta.

Comece com uma pequena conta no começo. Não pense que, se você abrir uma conta grande, diminuirá o seu caminho. Arriscar uma quantidade maior de dinheiro cria emoções prejudiciais que não permitem negociar corretamente. Sua ganância te leva a abrir uma conta maior, e então seu medo te faz explodir a conta.

3. Você deve negociar pacientemente até duplicar essa conta. Não sei quanto tempo você leva para fazer isso, mas seja paciente até duplicar sua conta. Em seguida, retire o capital inicial e deixe o lucro em sua conta. Agora você está negociando com seu lucro e não está arriscando seu dinheiro de investimento.

Estes são os artigos que você definitivamente precisará ler:

+ Clique aqui para saber quem somos e porque este site foi criado.

Eu quero alcançar o lucro de 25% ao mês. como posso fazer isso / por favor me ajude.

Antes de pensar nisso, concentre-se apenas no aprendizado por enquanto.

Obrigado por sua clareza e honestidade na explicação.

Oi Chris Pottorff,

Obrigado pela sua orientação. Esta é a minha preocupação durante o comércio de demonstração. Eu estou acostumado a definir razão de risco / recompensa 1: 3 e vejo que minha posição está certa, mas ela será fechada no ponto de Stop Loss em vez de Take Profit como eu quero.

Ótimo artigo novamente, obrigado!

2 perguntas sobre o movimento de stop loss:

O que você acha sobre o trailing parar nesse contexto?

-Como aplicá-lo da melhor maneira?

Eu não uso trailing stop loss, porque eu quero dar espaço suficiente para o preço flutuar. Eu movo o stop loss manualmente quando é o momento certo.

Eu concordo fortemente com o que você disse! Quando eu mudo o meu stop loss para breakeven, enquanto o meu comércio é 10-15 pips de ganho, às vezes o comércio vai voltar atrás para bater o meu stop loss antes de retomar a tendência. Acho que devemos ter uma forte fé em nossas estratégias de negociação para que não sejamos nosso pior inimigo!

Verifique este indicador:

Ele também possui um script e um diário de negociação (no excel).

Eu gosto dessa técnica e da lógica por trás dela. Eu irei começar a usá-lo quando a minha próxima configuração muito forte aparecer & # 8230;

Obrigado Chris por compartilhar seus pensamentos & # 8230; :)

Parece tão simples ao ler o seu artigo, até 5 recompensas pelo mesmo risco. Muito bom senso. Obrigado senhor Pottorff. Por favor continue.

obrigado chris por me indicar aqui, este é outro abridor de olhos.

É uma ótima explicação. Muito obrigado.

Você pode usar este indicador para determinar rápida e facilmente a Ração de Risco / Recompensa para cada negociação:

Este artigo é um pouco antigo e a maioria das plataformas hoje permite lucros parciais. Na cTrader você pode configurá-lo para obter lucros em até 4 pontos.

Minha pergunta é: você ainda prefere mover sua parada (e 100% de suas posições) ou consideraria lucros parciais? Digamos 33% a 1: 1 de distância com a sua parada, 33% a 2x e 33% a 3x?

Desde já, obrigado.

Eu ainda faço o mesmo 🙂

Estou acostumado com isso.

se eu tiver 500 $ na minha conta e eu escolher 1 lote e 1 pip movimento é de 10 $ para 1 pip mudança.

stop loss, cada negociação é de 3% x 500 $ = 15 $

então meu SL é apenas 1-2 pip abaixo? que é bem justo, então o que você acha disso?

obrigado. e todos os seus artigos são excelentes 😀

Você pode facilmente eliminar toda a conta com uma posição. Tomando uma posição de um lote com uma conta de US $ 500 não faz sentido em tudo.

Sim, eu ainda estou um pouco confuso com o que muito para escolher, com perda razoável, se.

500 $ capital com 3% de risco para cada negociação = 15 $

1 lote = 1-2 pips para atingir 15 $ stop loss.

0,1 lotes = 15-20 pips para atingir 15 $ stop loss.

0,01 lotes = 150-214 pips para atingir 15 $ stop loss.

Quais são os pips ótimos para 3% de comércio?

A equipe de Chris e Luckscout agradece por esses ótimos artigos. Você responde minhas perguntas todos os dias.

Rácio de Recompensa de Risco Forex.

O cálculo que poderia mudar sua carreira de negociação FX.

O que é uma relação de recompensa de risco?

A relação risco-recompensa é simplesmente um cálculo de quanto você está disposto a arriscar em uma negociação, em comparação com o quanto você pretende almejar como uma meta de lucro. Para simplificar, se você estivesse fazendo uma negociação e desejasse apenas definir seu stop loss em cinco pips e definir seu lucro em 20 pips, sua relação risco-recompensa seria de 5:20 ou 1: 4. Você está arriscando cinco pips pela chance de ganhar 20 pips.

Como usar um rácio de recompensa de risco em Forex Trading.

A teoria básica para a relação risco-recompensa é procurar oportunidades em que a recompensa supere o risco. Quanto maiores as recompensas possíveis, mais trocas falhadas sua conta pode suportar de cada vez. Pense nisso desta maneira, se você fosse usar o exemplo acima e tivesse uma negociação bem-sucedida, isso o colocaria em buffer contra quatro negociações perdedoras com a mesma proporção. A ideia de usar uma boa relação risco-recompensa é colocar as probabilidades a seu favor. Se você fizer consistentemente a proporção de 5:20, poderá perder metade de seus negócios e, ainda assim, obter um lucro decente.

Normalmente, a recompensa de risco é útil quando o preço está próximo de suporte ou resistência importante. Por exemplo, se o EUR / USD está em tendência de baixa e o preço está parado perto da resistência e pode estar registrando uma baixa mais alta, o risco: recompensa provavelmente favoreceria uma venda com menor parada protetora acima da entrada e maior lucro na direção da tendência.

Quais tipos de taxa de recompensa de risco deve um comerciante usar?

O tipo de relação risco-recompensa que os negociantes devem usar depende do tipo de negociante que você é e das condições do mercado. Seria ideal se você sempre encontrasse trocas que tivessem altas recompensas e baixo risco, mas o que você poderia encontrar na realidade poderia ser muito diferente.

É desaprovado ter um risco maior do que a recompensa, mas se os mercados forem voláteis, isso pode fazer sentido. O ponto de ter um stop loss não é apenas proteger o capital, mas também impedir seu comércio, uma vez que não faz mais sentido. Às vezes, o ponto em que o comércio deixa de fazer sentido é muito mais distante do preço de abertura do mercado do que da saída segura.

Quando se trata disso, cabe a você, como operador, descobrir que tipo de relação risco-recompensa você deseja usar. Você deve tentar evitar que seu risco seja maior do que sua recompensa, especialmente se você é um iniciante, mas não existe um índice específico que funcione para todos os traders. O importante é que você use uma proporção que faça sentido para o seu estilo de negociação e para as condições do mercado.

Conclusão: não deixe que o mercado leve mais para você em um negócio que você está procurando tirar do mercado. Entre e saia do mercado nos seus termos.

Day Trade Melhor Usando a Taxa de Ganhos e Rácios de Risco-Recompensa.

É & # 39; não apenas sobre ganhar, mas fazer seus vencedores valerem.

Parece que se você pudesse ganhar 70% dos negócios que você faz, você seria um operador lucrativo, mas esse não é o caso. Os comerciantes também precisam avaliar a qualidade de seus ganhos e perdas. Estabelecer um equilíbrio entre as taxas de vitória e as taxas de risco-recompensa é crucial para o sucesso.

Day Trading Win Loss Ratio.

A maioria dos day traders concentra-se na taxa de ganho ou no índice de ganhos / perdas. O fascínio é chegar ao estágio em que quase todos os seus negócios são vencedores.

Não se deixe enganar, ter uma alta taxa de ganhos não significa que você será um profissional bem-sucedido ou mesmo lucrativo.

Sua taxa de vitórias é quantas negociações você ganha de todos os seus negócios. Por exemplo, se você fizer cinco transações por dia e ganhar três, sua taxa de ganhos diários será de 3/5 & # 61; 0,6 ou 60%. Se houver 20 dias de negociação no mês e você ganhar 60 de 100 negociações, sua taxa mensal de ganhos será de 60%.

A taxa de perda de vitórias é a sua vitórias dividida pelas suas perdas. No exemplo, suponha, por simplicidade, que 60 negócios foram vencedores e 40 foram perdedores (100 - 60). Isto pressupõe que não existiam & # 34; flat & # 34; comércios. A taxa de perda de ganhos é de 60/40 & # 61; 1.5. Isso significa que você está ganhando 50% do tempo a mais do que está perdendo. Uma taxa de perda de ganhos acima de 1,0, ou uma taxa de vitórias acima de 50%, é favorável, mas não é a única história.

Rácio de Risco-Recompensa do Dia de Negociação.

Uma relação risco-recompensa é o quanto você espera fazer em uma negociação, em relação a quanto você está disposto a perder.

Os comerciantes do dia querem entrar e sair do mercado rapidamente, aproveitando os padrões de curto prazo e os sinais de negociação. Isso normalmente significa que cada comércio terá um stop loss anexado a ele. O stop loss determina quantos centavos, ticks ou pips você está disposto a arriscar em um par de ações, futuro ou forex, respectivamente.

Suponha que você esteja disposto a arriscar US $ 0,10 em ações XZYZ, comprando a US $ 10,00 e colocando um stop loss em US $ 9,90.

Seu risco é fixado em US $ 0,10 (supondo que não haja derrapagem), mas você deve ser compensado por assumir esse risco com um lucro potencial também. Sua meta de lucro estabelece seu retorno esperado.

Suponha, com base em sua análise ou estratégia de negociação, que você acredita que o preço chegará a US $ 10,20, quando você terá lucro, resultando em um ganho de US $ 0,20.

Sua recompensa potencial é, portanto, duas vezes maior que seu risco potencial. Sua relação risco / recompensa é de US $ 0,10 / US $ 0,20 & # 61; 0,5; Em outras palavras, seu risco é metade do seu ganho potencial.

Se você obtiver um lucro de US $ 10,10, o seu lucro e risco potencial são de US $ 0,10, então a relação risco / recompensa é de US $ 0,10 / US $ 0,10 & # 61; 1,0. Se você obtiver lucro de US $ 10,05, seu risco potencial é de US $ 0,10, mas sua recompensa é de apenas US $ 0,05. Neste caso, o risco / recompensa aumenta para 2.0, mostrando que você está arriscando mais para ganhar menos.

Equilibrar a taxa de ganhos e recompensar os riscos no dia de negociação.

Os comerciantes do dia devem encontrar um equilíbrio entre a taxa de ganho e a recompensa de risco. Uma alta taxa de ganho não significa nada se o risco-recompensa for muito alto, e a grande relação risco-recompensa pode não significar nada se a taxa de ganho for muito baixa.

Considere estas diretrizes quando você começar a criar uma estratégia de negociação diária ou estiver procurando melhorar seus resultados de negociação diária:

Uma taxa de ganho maior significa que sua recompensa de risco pode ser maior. Você ainda pode ser rentável com uma taxa de vitória de 60% e uma recompensa de risco de 1,0. Você será mais lucrativo com uma taxa de 60% e uma recompensa de risco abaixo de 1,0. Uma baixa taxa de vitórias, 50% ou menos, exige que os vencedores sejam maiores que os perdedores, para que você seja lucrativo. Você ainda pode ser rentável com uma taxa de vitória de 40% se o risco / recompensa for inferior a 0,6 (excluindo comissões). Idealmente, se a sua taxa de vitórias for inferior a 50%, procure um risco / recompensa abaixo de 0,65, com a recompensa de risco diminuindo, mais a taxa de ganho cai. Quanto mais você perder, maiores serão seus vencedores quando vencer.

Dia de Negociação em seus picos.

Como os day traders negociam todos os dias em todos os tipos de condições (veja Com que frequência negociar), a maioria dos day traders deve procurar uma estratégia que lhes permita ganhar entre 50% e 70% do tempo.

Ganhar mais do que isso se torna cada vez mais difícil, com apenas um ganho adicional menor.

Esta taxa de ganho permite alguma flexibilidade na taxa de recompensa de risco. Esforce-se para ganhar um pouco mais dos vencedores do que dos perdedores; idealmente, os ganhos devem ser cerca de 1,5 vezes maiores que o risco - se o risco de $ 0,10 tentar fazer pelo menos $ 0,15. Esta relação risco / recompensa é de 0,67. Mantenha o risco / recompensa abaixo de 1,0, dessa forma, mesmo se você tiver um dia de folga, ganhando apenas 40% de seus negócios, você provavelmente ainda poderá obter um lucro diário.

Sua mistura ideal dependerá do seu estilo de negociação. Mas você não precisa de uma taxa de ganho muito alta ou de uma taxa de risco / recompensa super baixa para ter sucesso. Encontre um equilíbrio e lute pela consistência.

Para ver cenários de quanto você pode fazer como um day trader usando taxas de ganho simples e taxas de risco-recompensa, veja: Quanto os traders do dia de estoque de dinheiro fazem.

Relação Recompensa-Risco.

Para aumentar suas chances de lucratividade, você quer negociar quando tiver o potencial de fazer três vezes mais do que arriscar.

Se você der uma taxa de recompensa-risco de 3: 1, você terá uma chance significativamente maior de se tornar rentável no longo prazo.

Neste exemplo, você pode ver que, mesmo se você ganhasse apenas 50% de seus negócios, você ainda teria um lucro de US $ 10.000.

E esse é um grande problema, como o de Jennifer Lopez ... estabelecer uma grande proporção de recompensa por risco tem um preço.

Na superfície, o conceito de colocar uma alta taxa de recompensa-risco parece bom, mas pense em como isso se aplica em cenários comerciais reais.

Digamos que você é um cambista e só quer arriscar 3 pips.

Usando uma taxa de recompensa para risco de 3: 1, isso significa que você precisa obter 9 pips. Logo de cara, as probabilidades estão contra você porque você tem que pagar o spread.

Se o seu corretor ofereceu um spread de 2 pip em EUR / USD, você terá que ganhar 11 pips, forçando você a ter uma difícil relação de recompensa para risco de 4: 1.

Considerando que a taxa de câmbio do EUR / USD poderia mover 3 pips para cima e para baixo dentro de alguns segundos, você seria parado mais rápido do que você pode dizer "Tio!"

Se você reduzisse o tamanho da sua posição, você poderia ampliar sua parada para manter sua relação recompensa / risco desejada.

Ao fazer isso, você é capaz de trazer sua relação de recompensa para risco em algum lugar mais próximo do desejado 3: 1. Não é tão ruim assim, certo?

No mundo real, as proporções de recompensa para risco não são definitivas. Eles devem ser ajustados dependendo do período de tempo, ambiente de negociação e seus pontos de entrada / saída.

Um trade de posição poderia ter uma taxa de recompensa para risco tão alta quanto 10: 1, enquanto um cambista poderia ir tão pouco quanto 0,7: 1.

Seu progresso.

É divertido fazer o impossível. Walt Disney.

O BabyPips ajuda os comerciantes individuais a aprender como negociar o mercado cambial.

Apresentamos as pessoas ao mundo do comércio de moeda e fornecemos conteúdos educacionais para ajudá-los a aprender a se tornarem comerciantes rentáveis. Nós também somos uma comunidade de comerciantes que se apoiam na nossa jornada de negociação diária.

Aprenda a negociar o mercado.

NIAL FULLER.

Comerciante profissional, autor e treinador comercial.

Nial Fuller é um comerciante profissional, autor & amp; treinador que é considerado & # 8216; The Authority & # 8217; em Price Action Trading. Em 2016, a Nial ganhou o Million Dollar Trader Competition. Ele tem um leitor mensal de 250 mil comerciantes e ensinou mais de 20 mil alunos. Leia mais & # 8230;

Risco / recompensa & # 8211; O Santo Graal do Forex Trading Money Management.

Se você estivesse preso em uma ilha deserta e de alguma forma tivesse acesso à Internet, a um computador e a eletricidade, e você pudesse ter apenas um artigo educacional de negociação Forex para ler, este seria o artigo que você gostaria de ter…

Um simples fato de negociação Forex é que é um jogo de probabilidades, os comerciantes que aprendem a ver e pensar sobre configurações de comércio em termos de risco de recompensa, são aqueles que geralmente acabam fazendo dinheiro consistente no mercado Forex. Há algo a ser dito para o desenvolvimento de suas habilidades de negociação discricionária, já que ter um senso aguçado para identificar configurações de comércio bem definidas no lugar certo e no tempo é definitivamente um ingrediente necessário para o sucesso comercial. However, it is possible to make consistent money even if your discretionary trade setup identification skills are not fully matured yet. Risk to reward setups are what give all traders an equal chance at making consistent money, a thorough understanding of risk to reward and how to view trade setups in terms of possible risk to possible reward, is the closest thing to the “holy grail” of trading, and is one of the most important pieces of the puzzle to consistently profitable trading, second only to having the proper amount of self-discipline and emotional control.

• Drawing risk / reward levels.

The first thing that all traders should do upon spotting a price action setup, or any trade setup, is calculate the risk they will have to take on in order to give the setup a realistic chance at working out. Traders often make one or two mistakes when it comes to determining risk; they either define the reward first, which is a mistake born out of greed, or they put a stop loss on the setup that is much too close to the entry to give the trade a chance at working out.

When learning to think in probabilities and to view the market in terms of risk to reward, it is necessary to calculate the risk on a trade setup first, then you can calculate the reward as a multiple of the amount you have at risk. By concentrating on the risk first, instead of the reward, you are making yourself more aware of the risk involved on each trade setup, instead of becoming fixated on how big of a reward you might make, as many traders do. This will also turn you into a “risk manager”, rather than a “trader”, the best traders in the world know that consistent trading profits come as a result of managing risk effectively, so consider yourself a manager of risk from now on.

The next thing to do after you have identified a high-quality trade setup and marked the risk level on your chart, is to mark the reward levels as multiples of your risk. You want to draw a line at 1 times your risk, 2 times your risk, and 3 times your risk. These are the reward levels you will mainly concern yourself with, should you choose to employ a trailing stop you can use these 1, 2, and 3 times risk levels to begin the trailing process, see the section on “trailing stops” below for more.

Examples of how to draw risk / reward levels:

First, we identify a high-quality price action trading setup, in the chart below we are looking at the 1hr chart of the EURUSD from this week. A quality 1hr pin bar sell signal formed at a confluent intra-day resistance level and in the direction of the bearish momentum on the daily chart.

Next, we mark our risk level for this setup, in this case the risk is the distance from the low to the high of the pin bar, so we place a stop loss at 1.3656, one pip above the high, the entry is a break of the low, so 1.3611 is our entry level, one pip below the low. The total risk distance for this setup is 45 pips, we will figure 1$ per pip for the examples in this article, so our risk is $45, not 45 pips. Since you can trade various numbers of lots per pip, your actual risk is not calculated in pips, but in dollars, many traders make this mistake. Remember; always calculate your risk and reward in dollars, not in pips, only use pips to mark the risk and reward levels on your charts. (we expanded on this in this in our forex money management article here )

Now we can use this measure of 45 pips to mark our 1, 2, and 3 times risk multiples. Since our risk (R) is $45, our 1R multiple is $45, or 2R multiple is $90, and our 3R multiple is $135. Since our stop loss distance is 45 pips, we subtract the 1, 2, and 3 multiples of 45 from our entry point of 1.3611; we then get the levels marked on the chart below. This setup obviously worked out quite nicely as all three risk multiples got hit, for a reward of 1 to 3. It is worth noting that trade setups on the smaller time frames are more likely to hit larger risk multiples since your stop loss will usually be tighter than it will be on a higher time frame. The trade is now set up, time to let the market get to work.

In the chart below we are looking the daily Silver market, we can see a quality pin bar fakey combo setup formed with the dominant bullish market momentum. We first marked our risk distance which was 1.13; we then multiply our risk (1.13) by 1, 2 and 3, to get our (R) risk multiple levels. We can see them drawn in on the chart below and also that this setup easily brought traders a risk / reward of 1 to 3 before forming another very nice pin bar strategy that sent prices lower. This example also figured 1$ per pip, or per smallest incremental price movement on silver, this results in $113 risked.

If you decide that you want to try and let a particular trade setup run, you might want to employ a trailing stop strategy with the aid of risk / reward levels. The best way to do this is to mark your risk and reward levels just as described above, but instead of actually entering an order for your reward levels, you leave the trade open, meaning you don’t have a set exit at your pre-defined reward levels. Instead, once the market moves in your favor, you use your pre-defined reward levels to trail your stop loss to, thus leaving the trade open and giving yourself a shot at greater profits, while still locking in some profit and lessening risk.

A common technique to use when trailing stops to risk / reward levels is to trail the stop up to your entry level when the trade is up 1 times or 2 times your risk. You can also trail your stop 50% closer to your entry once you are up 1 times risk if you want to leave the trade more “breathing” room. Many traders will simply keep their stop 1R multiple away, meaning if you are up 1 to 2, you trail your stop up to lock on 1 times your risk, if the market than moves 1 to 3 you trail your stop up to lock in 2 times your risk. This is a solid trailing technique because you are securing profits while at the same time leaving the trade open for a possibility at it running further in your favor. This technique is best used in strong trends. Many traders make the mistake when trailing stops of not properly locking in profits, there is nothing worse than letting a winning trade come all the way back to your entry point because you didn’t lock in 1 or 2 times your risk.

The daily AUDUSD chart below shows an inside bar setup that occurred back in mid-September of this year when the AUDUSD was in the midst of an uptrend. In this example you could have moved your stop to break-even once you were up $108 or 1 times your risk, once you got up 2 times risk you could have locked in 1 times your risk or $108. It looks like the market hit 0.9600 or 3R and then pulled back into 2R, however it came about 1 pip shy of 3R on its first attempt, so you would not have moved your stop up until it cleared 3R a couple days later. At this point you would have 2R or $216 locked in, at this point you could either let the trade run past 3R or move your stop up to lock in 3R or $324. If you moved up to lock in 3R right away you would have got stopped out at 3R by the pin bar on September 5th, had you not locked in 3R you could have eventually made 4 or 5R.

• How risk / reward can make you a consistently profitable forex trader.

Ideally, we want to look for trade setups with a risk / reward of at least 1 to 2, by getting a risk / reward of 1 to 2 on every trade setup, we can lose on well over 50% of our trades and STILL make money. This is why risk / reward is the “holy grail” of trading; if you execute it properly you can make consistent money over a period of time. However, many traders mess it up or limit its power by meddling in their trades once they are live, usually this means they take less than a 1 to 2 profit, and then enter another trade that is lower-probability, and maybe take a loss. Once you start this game of meddling with your trades and interfering with the power of risk reward scenarios, you really put limits on what you can achieve as a forex trader.

To play with the numbers a bit let’s discuss a scenario where you lose on 65% of your trades, but your risk to reward on every trade is 1 to 2. So, out of 100 trades you lose on 65 of them and win on 35 of them, let’s say you risk $100 per trade. This means you lost 65 x $100 = $6500, but since you made 2 times your risk on your winners you made 35 x $200 = $7000. So, after 100 trades you have a profit of $500, this is even after you lost on 65% of your trades! This is an example of the power of risk / reward setups, the trick is that it takes time to play out, most traders do not have the discipline to execute 100 trades flawlessly with a risk / reward of 1 to 2 and suffer through 65 losses and only 35 winners.

The lesson to be learned from this article is that you can make still money in the forex markets even if you lose far more trades than you win , IF you understand and properly implement risk to reward scenarios on every single trade you take. You must combine this knowledge of risk to reward with a plethora of self discipline, you must understand that you cannot waver or second guess yourself, if you are trading a solid trading strategy like price action combined with risk reward knowledge and self-discipline, you have the potential to be an unstoppable trader. To learn more about price action trading and risk to reward, check out some of the other cool parts of my website and my price action trading course.

Good trading, Nial Fuller.

I WOULD LOVE TO HEAR YOUR THOUGHTS, PLEASE LEAVE A COMMENT BELOW :)

Sobre a Nial Fuller.

Case Study – Random Entry & Risk Reward in Forex Trading.

Forex Trading Plan – Why You Need A Plan & How to Make One.

The Anatomy Of How I Enter Price Action Forex Trades.

5 Money Management Secrets for Successful Trading.

Antes de colocar seu próximo comércio, pergunte-se estas 10 perguntas.

Como pegar essa tendência de mercado desenfreada.

65 Comments Leave a Comment.

Bookmarked this one.

It is really great and fantastic article. Really thank you very much. These writings have the power to change one’s mindset completely and can turn he or she to a big profitable trader.

Thank u very much.

I have one small question that all these lessons must be applicable to Equity stocks equally. Isn’t it? Or any change in needed there? Please confirm.

Mmmm nice one I will have a look at it again.

Thank you Nial. Btw lets do it.

I like u to send me simple useful tools that can aid my success in Fx trade. Thank u for your works.

Excellent article Nial.

Simple, logical and easy to comprehend.

I’m lucky to read this topic , Thank you Mr, Nail for helping.

very good artical, thanks Nial.

Thank you, i now get it especially about trailing stops with risk/reward.

one of my fav. thanks.

Nial, I have read this risk/reward article many time over and over. To my amazement, the one thing that was missing is I was not applying it. Yes I started out with good intention but would always go back and get out of the trade early. Taking a 1r/.5r or taking a 1r/1.1r. Yes, Nial you must do it the correct way if you want it to work.

Love the intro! Again a superb article that will change anyone’s trading future. Thank you for sharing ^_^

Thanks Nail, and I want to say that no body know how much every trade will go with profits, so I think that lots of times I should close apart of the trade as a first targein an 1/2R then make trailing as possible as I can. Do you think will it be profitable on long term?

I will be glade to hear your opinion.

Another very good article Nial, thanks for sharing your valuable knoledge. You are a truely good trader and teacher. thanks again!

One of the most helpful articles on your site. I gave it a quick skim a while ago, finally returned to it today and gave it a closer look.

Nial, thanks, as always, a great article. I have a comment and would be happy to hear your view on this.

Surely 2R is better than 1R.

At the same time, we need to be clear that if our TP level is further away (to get a higher R), then the probability of hitting the TP gets smaller!

Expectancy of a trading system = % winning trades * avg $ gain of the winning trade – % losing trades * avg $ loss of a losing trade.

When we increase the R ratio, we are increasing the avg $ gain of the winning trade vs. a $ loss of a loser, which is great, but we are also decreasing the percentage of winners, which is natural consequence of having the TP level further away. Question is where the optimum lies.

I guess it will depend on individual trader psychology, the market situation, as well as a given setup.

Thanks again and all the best.

Very plainly stated, the advantages of r/r. To calculate the risk first and use that to multiply reward makes all the sense of a prudent plan. I greatly appreciate the detail of the content you provide freely and on such a wide variety of issues. Tempted to sing-up for the price action course however, I am still digesting the free content. Thank-you very much please know that your information is first rate and so worth the time. Awesome Nial Great stuff.

hello thank you for sharing.

This is definitely the most important fact one needs to know in forex. Thanks Nail, you’re great!

Thanks so much for your willingness to share your wealth of knowledge, and for being such a fabulous teacher. I have watched almost all of your free videos and read most of your articles numerous times in the past week. Now I am making money way faster than I lost my initial 50% of my first mini account. This article was the most valuable of them all to me.

Many, many thanks. I will see you in the member’s section shortly ;)

I am a beginner in trading with a target to become the jack of the trade. As my initial effort, i extensively googled for information on how to trade and what is the logic and strategy behind success. I got lots of manuals and articles from many people which made me feel that i am trying to climb the Mt. Everest. But, When i came across your article i realized that trading isn’t a herculean task. I could feel the confidence within me filling. Believe me, I am kind of addicted to your articles that i read the same articles over and over because each time i read them i can see a smile of confidence on my face. Anyway, i still do have a number of queries. I will be registering to your full course on how to trade very soon. So, do expect a mail from me. :)

Very good article Nial, do you think is better to set a trailing stop = stop loss or little bit more and don’t set any take profit, or set always a take profit at 1:3??

this only work this simple if all trade risk is for the same amount.

Great job. I have always found this site a useful resource for my forex research. Thank you so much for what you are doing here. Keep it up.

Great article. Such an important part of trading often overshadowed by thinking of profits only, Failure to manage risk successfully was the cause of trading account wipeout for me in earlier trading attempts. Thanks for your concise easy to follow lessons, they’re great.

This is perhaps the most important thing in trading that you need to truly understand in order to have a consistently profitable trading career. In any endeavour in life the successful people always understand the risk they are prepared to take in order to attain an expected amount of reward. This is something that will just become second nature once you start applying it and will never again trade without carefuly considering it.

Hello Mr. Fuller.

Just finished re-reading your article to absorb the flavors that I missed. Yummy!

Very Nicely put together article!

reading from you makes it feel one can go all the way. I’ll try and give you more details of my successes that I sure will have soonest. I also look forward to how I will possess some of your training courses and forex trading tools.

Thanks aa lot Nial. Excellent and educative.

Thanks so much Nial, for a very lucid explanation of R/R particularly the pointing out of setting the risk levels in $ terms, I have read many articles on this subject but your presentation sharpens the focus deliciously.

Thank you for your valuable lessons, I am getting near it and make me more comfortable in trading. Thanks.

thanks for that lesson its so much easier to grasp when presented in such a simple manner.

Hi Nial! The first trade (with the stoploss@ 1.3656) took 10 hours to reach the first target, 11 hours to reach the second and 12 hours for the third. I know from experience, that it is absolutely impossible to stay concentrated nonstop even for 4 hours. But to manage the trade as you mentioned, you had to stay the whole 12 hours, because you must be there to take 1/3 at profit level 1, the second third at profit level 2 and the last third at level 3. Would you really work over 12 hours to win 135$ ? Or is there a possibility to manage this without a loss, without the necessity to stay in front of the screen?

You dont have to stay in front of the screen the whole time. And I also have a Tool that helps manage trades (I am launching that to members soon also)

I trade large size, this is just for examples sake.

A superb topic which I agree with Mr. Nial as being the “core” of trading.

hi nial, this is really the holy grail of forex trading.

Sorry for the typo, as I was saying I love all of you’re articles but this ones golden! I didn’t understand risk reward concept before, but thanx to you, I do now!

great lesson nial, yes it must be one of the best..

very helpful and valuable thoughts. I`ve already read about this method but putting correctly into practice will be much more easier now. Obrigado.

Just wanted to say thanks for the HOLY GRAIL. This is what put me in the winning side as before I was breakeven or bust. I have learned to curb my desire to see how much I can make to making sure I check the risk first then reward 2nd. And waiting for a high probability trade set up is key as you mention throughout your course. Again, thanks.

Slowly, but i’m getting there. You lessons are great! :)

Thanks Nial, great article to reinspire me after a break fromt trading. Thanks also to Larry for highlighting the articles existence this morning.

As always, great explanation.

Thanks for your lesson they are great ideas, on your sell would the stop be taken out on one pip if it reached the same hight of the previous pin bar? If useing trailing stop from start then it would reduce the risk/reward ratio.

I use limits with my trailing stops.

Nice article Nial – thanks a lot for the write up.

Nial – very clear and forceful information, complemented by the visual from the charts. Awesome stuff.

I look forward to practicing risk/reward ratios when I restart my demo account. I stepped back to understand more fully self discipline and emotional control. Indeed this is the third god in the trinity of forex.

this is a very good article.

nial, you are wonderful, the risk/ reward setup is now my desktop background to keep my mindset on track . thanks.

grade A ..genius tip top.

This is a superb trading strategy !

Hi Niall, this is such a useful and well explained article in language that anyone can understand and it so fundamental to the newbie or more experienced trader. Muito obrigado.

Super explanation of and the adaptation of Support and Resistance…

Really like that you emphasize the need to look at Risk in light of it being money and not just pips…

Would you mind if I link this article to the thread on Forex Factory?

Appreciate your continued efforts to further the education of all traders whether enrolled as a member or not.

I always enjoy your articles. All I have read were educative and are actually helping me in my trading strategies. Please, keep it up.

Hi Nial, this is a very good article. Thank you very much!

Excellent article. Not everyone has trading experience so its so nice that you take the time to explain things in basic terms. It gives a much clearer picture.

Thankyou very much.

Keep up the excellent work!!

An excellent article Nial!

Do you think an Automatic Trailing Stop Loss of 1.5x Risk – once it is above entry – would work well in these scenarios?

Mike, it’s best you email me your question and be more in depth/detail. Also include a chart if you can, thanks.

Clear, logical and easy to follow – Thanks Nial for your course and all your input – The message is coming through.

This is another good article, thanks for your more clarification.

That is a very good explanation of risk/reward. Thanks Nial.

Hi Nial, just the artical I wanted!

This is one of my favorite items to read!

Nial, gorgeous article, very well written!!

I analyzed hundreds and thousands of charts (btw, I am a pure Price Action trader), and searched half of my life for the Holy (Forex) Grail, especially the best RR-ratio.

I discovered the optimal R/R – Ratio:

It is (no, I’m definitely not kidding) 1 :1,6 (rounded down from 1 : 1,618 originally)

You know that number, right? ;-)

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Nial Fuller.

The Myths Of Trading You Must Remove From Your Mind.

You’re Only as Good as Your Last Trade.

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Negociar é uma Maratona, não uma Sprint.

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Cuidado com a caixa do Trading Pandora & # 8217; s Box.

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Por que I & # 8216; Seriously & # 8217; Hate Day Trading.

Trade Forex Like a Sniper ... Não é uma metralhadora.

Os melhores pares de moedas para o comércio # 038; Tempos para negociá-los? (Parte 1)

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How to Use a Favorable Risk to Reward Ratio to Increase Trading Profits.

Implementing a favorable risk to reward ratio single-handedly turned my trading around in 2010.

It made me realize that having a high win rate isn’t so important after all. In fact, it’s rather meaningless.

However, most Forex traders are so preoccupied with finding a profitable strategy that they forget about the importance of a favorable risk to reward ratio.

As a result, they place more importance on a high win rate than on asymmetric returns. And I get it. I was one of those traders.

But this is a mistake. It’s far easier to achieve a favorable profit to loss ratio than it is to win 80% or 90% of the time.

More importantly, trying to get your win rate that high is unnecessary .

As George Soros once said, it’s not whether you’re right or wrong that’s important, it’s how much you make when you’re right and how much you lose when you’re wrong.

That’s the essence of a favorable risk to reward ratio. You want to make sure that any trade setup you take is worth the risk.

A great way to do that is with R-multiples. However, instead of just talking you through ratios, R-multiples and asymmetric rewards, I’m going to share four ways to maintain probable outcomes while using these techniques .

Read on to find out how I use a favorable risk to reward ratio in the Forex market to stack the odds in my favor.

R-Multiples Explained.

Despite the intimidating name, the concept of R-multiples is quite simple yet highly effective.

First off, the “R” stands for risk. The number we place in front of it is our multiple.

In its most basic form, the R-multiple is nothing more than a profit to loss ratio represented as a single number.

The second point to understand is that your risk is always 1R . It doesn’t matter if you risk 1% of your account balance per trade or 5%, it’s always written as 1R.

Remember how I mentioned that the number we place in front of the R is the multiple?

If I told you that I’m about to take a 3R setup on the EURUSD, it means my potential reward is three times my risk . Keep in mind that my risk, whatever it might be, is shown as 1R.

Similarly, a 5R trade setup is one where the payoff is five times the amount risked.

Let’s take a look at a few examples.

A setup with a 100 pip stop loss and a 200 pip target is a 2R setup A setup with a 100 pip stop loss and a 500 pip target is a 5R setup A setup with a 50 pip stop loss and a 300 pip target is a 6R setup.

You get the idea. All we’re doing is dividing the distance to the target by the amount of pips we’re risking.

To bring things full circle, let’s take a look at a few examples that involve money.

If a 1R loss is $100 and you make $200, you have a 2R profit If a 1R loss is $100 and you make $500, you have a 5R profit If a 1R loss is $50 and you make $300, you have a 6R profit.

As you can see, the R-multiple concept is quite simple. It’s a great way to define risk because it pairs the potential loss with the payoff.

By doing this, you can ensure that the setup you’re about to take is worth the risk.

Seeking Asymmetry.

There’s a common misconception among Forex traders that trading risk is one dimensional. In other words, it’s defined as 1% or 2% of your account balance and that’s it.

But those who think this way are missing the big picture.

Risk is never one dimensional. It has another facet that is often overlooked, and that’s where the concept of asymmetry really shines.

What’s the missing dimension?

The potential reward of a given setup.

Forex risk is relative, both to the size of your trading account and to the profit you stand to make with any given position.

A risk of 1% is meaningless without knowing your account size. It also tells me nothing about the profit you stand to make from risking 1% of your account.

The term asymmetry, or asymmetric, refers to the inequality between two sides. For traders, those two sides are risk and return.

An asymmetric trade is one in which the payout is significantly larger than the potential loss. I don’t know about you, but that definitely makes sense to me.

Would you rather risk the $10 in your pocket to make $30 or $5?

I think we can all agree that risking $10 to make $30 is the sensible option. It’s also the one that has worked the best for me over the years.

Written as an R-multiple, that would be 3R.

Over the years, I’ve tried dozens of trading strategies. Some of them used an asymmetric risk to return, but most were the opposite. They involved a potential loss that far outweighed the profit.

This is often referred to as negative asymmetry or a negatively skewed risk to reward ratio.

I’m sure you’ve experienced a similar situation, especially if you have used a scalping strategy.

However, starting in 2010, I made asymmetry a requirement .

At first, I used a 2R minimum. So if I was risking 100 pips, the target needed to be at least 200 pips away from my entry.

As of a couple of years ago, I increased my minimum from 2R to 3R . So when risking 100 pips, the target must be at least 300 pips away from the entry.

Doing this will, of course, decrease the number of trades I take each month. After all, there are only so many opportunities that are 3R or greater, even when trading several dozen currency pairs.

While the frequency of trades might decrease, one thing that will surely increase is the average profit per trade.

Increasing my minimum R-multiple has also helped me stay more patient, which has ultimately led to better opportunities.

Combining Asymmetry With a Probable Outcome.

Whenever I mention the idea of using an asymmetric profit to loss ratio such as 2:1 or 3:1, I inevitably get pushback from some traders.

Some believe it isn’t practical. Their argument is that although your risk to reward becomes positively skewed, the odds of profiting decline.

There is some truth to that. An extreme example would be a 10R setup where the risk is 100 pips and the reward is 1,000 pips.

Compare that to a setup where the profit target is just 100 pips from your entry.

Which setup do you think stands a better chance of succeeding?

I think we can all agree that it’s the 1:1 risk to reward ratio.

However, in my opinion, traders who think this way are only viewing half of the equation .

Remember, trading isn’t about having a high win rate. You need to combine asymmetry with high probability setups if you really want to get ahead in this business.

Those who sell Forex trading robots will have you believe that a 90% win rate is required to get ahead.

What they don’t tell you is that their trading robot risks 150 pips to make 10 pips or less. That’s a bad bet any way you look at it.

So how can you have a realistic expectation of a positive result while using an asymmetric risk to reward ratio?

Here are a few ways to do just that:

1. Know Your Key Levels.

In order to achieve asymmetric returns, you must first identify key support and resistance levels.

Without these areas, you won’t be able to determine your stop loss placement or profit target.

Take the chart below as an example.

A blank chart doesn’t do us much good. Not only are we unable to identify profitable opportunities, but we also can’t determine if the reward is worth the risk.

Once we plot our key horizontal levels, everything becomes clear. If we know the distance between each range, we can calculate the risk to reward for any setup that comes along.

These key areas are like the foundation of a house. They offer a stable starting point in terms of where to focus your attention, as well as where to place your orders.

You wouldn’t start building a house without a foundation, right?

Apart from learning to control your emotions, knowing how to draw support and resistance correctly is perhaps the most desirable trait of any trader. In fact, once you know how to plot these areas, everything else becomes rather effortless .

Think of it this way: if a bullish pin bar forms at critical support, the only way to know if a favorable profit to loss ratio is possible is to know the location of the next resistance level.

If the pin bar requires a 50 pip stop loss and the next resistance level is 100 pips away, you may have something worthwhile.

On the other hand, if there’s 50 pips or less between the candlestick pattern on the next level, you should think twice about risking your capital.

See what I mean? Once support and resistance are in place, it’s simply a matter of asking yourself whether an asymmetric return is possible .

2. Evaluate Momentum.

Want to know which side of the market the big banks and funds are on?

Sure you do. Luckily, determining where these institutions are positioned at any point in time is quite simple.

All you need to do is evaluate the momentum. If the trend is pointing higher, it means most of the big players are buying the market.

Conversely, if the trend is heading lower, it means the banks and funds are likely selling the market.

I know what you’re thinking. If it were that easy, we would all be on the “right” side of the market.

But I never said it was easy. I said it’s simple. Those are two very different things.

However, trend analysis doesn’t need to be difficult. It’s really just a matter of figuring out whether the market is creating higher highs and lows, or lower highs and lows .

All I did in the chart above was plot the swing lows and highs. As soon as I see this, it becomes obvious which side of the market I should be on.

We can even take it one step further and plot an ascending channel.

Want to know when you should stop buying the EURUSD?

A close below that channel support is a good place to start. If the pair breaks that, there is a good chance the market will rotate lower.

That’s all there is to it.

Once you know where the big boys are positioned, you can watch for opportunities in the same direction. By trading along with the momentum, your odds of achieving asymmetric profits such as 2R or 3R increases exponentially.

3. Use Measured Objectives.

This is my favorite of the three. Measured objectives are perhaps one of the least used tactics in the world of trading.

Most traders have heard of them, but few actually use them to their full advantage.

Put simply, measured objectives are a way to determine a market’s final target following the confirmation of a particular pattern .

I know that may sound confusing but it’s really very simple.

For instance, there is only one way to determine the measured objective for a head and shoulders pattern. You measure from the neckline to the highest point of the head.

Here’s how it looks:

Notice how we first measured the distance from the neckline to the head. Once we have that measurement, we simply measure the same distance starting from the neckline to a lower point in the market.

We can find a similar objective on a pattern such as the broadening wedge.

Notice how in this case, we measure the height of the broadening wedge and then use that same distance to identify a final target.

I won’t go into too much detail, as I have already written a lesson on measured objectives. See the links above.

However, you can see how objectives like these can help immensely when determining a final target .

For instance, the head and shoulders pattern on the EURCAD in the chart above had a 620 pip target.

Even the broadening wedge on the NZDUSD 1-hour chart above had a 93 pip objective. The minor swing high that formed before the breakdown was about 20 pips away.

If we divide 20 into 93 we get 4.65. That’s a 4.65R profit in a matter of just a few days.

See how you can use these measured objectives to achieve a favorable Forex risk to reward ratio?

You won’t find price patterns like that often. That’s okay because when you know how to achieve asymmetric returns, you only need one per month to make considerable money.

4. Always Determine Exit Points in Advance.

This one is non-negotiable. While you may be able to get away with not using a measured objective, you can’t ignore the importance of defining exit points beforehand .

You can’t calculate risk accurately without knowing exactly where you intend to exit the market. That goes for your stop loss and your profit target.

Without knowing these levels, how can you determine your R-multiple?

You can’t. Yet this is what many Forex traders do, and it’s one of the leading causes of emotional decision-making.

To calculate your R-multiple, you must first define your risk. Without it, you’ll have no idea what 1R represents.

So before placing your next trade, make sure you have defined two exit points — one for where you will exit for a loss and the other is your profit target .

Start with the placement of the stop loss and then use the methods we just discussed to determine if an asymmetric risk to reward is possible.

If so, further consideration is warranted. If not, it may be best to stay on the sideline.

Final Words.

One reason many traders are against the idea of using an asymmetric risk to reward ratio is because it’s difficult to determine whether a market will reach its target.

However, you never know what will happen next in any market. There are far too many variables to think you can predict what’s next with absolute certainty.

That isn’t your job. Instead, a trader’s job is to determine what is likely . That’s all.

By using the methods we just discussed, it is possible to use a favorable profit to loss ratio and still have a realistic expectation of a positive result .

Just remember to draw your key levels, evaluate momentum and use measured objectives whenever possible.

Last but not least, always identify your exit points before entering the market . This will allow you to determine whether or not the setup is asymmetric and will also help to reduce emotional decision-making.

O que você acha? Will you begin using a minimum risk to reward ratio when scanning for Forex setup?

Leave a comment or ask your question below and I’ll get back to you shortly.

Thanks, Camilo. Glad you enjoyed it.

All good, but options are trickier. We are playing with time decay. You don’t have to do that. Also our multiple is bigger and faster if we’re right.

Hi Michael, we don’t trade options here. Obrigado por compartilhar.

Hi Justine, very good article and informative. My angle in using 3R setup or more, I use a Split Money Management strategy, whereby allows me to run a risk free setup and to open multiple setup with easy.

That sounds like a good approach. As long as it works well for you, that’s all that matters. Obrigado por compartilhar.

I think I will able to use it but I just need a guidance until i make it perfect.

Feel free to ask questions and browse the website. There is a ton of valuable information here.

If the trade is showing a profit and you are quite sure that it is not going to reach the set exit point why not take the profit that is already showing rather than getting nothing or perhaps taking a loss.

That would depend on what makes you quite sure it won’t reach the target. If a price action signal such as a pin bar or engulfing pattern forms against your position, then it might be time to book profits. But doing so without good reason is the opposite of letting profits run.

Excellent idea, I will adopt it in my trading from today. Your style of trading and ideas are very interesting, since I signed up for your trading course, I have become a more discipline trader, while am not making turns of money, I am not losing money either, and I now know the importance of sitting on my hands when there are no good setups.

That’s great, Anthony. Pleased to hear the course and community are paying off for you. Cheers.

Uau! Very good article Justin, full of tips i need to implement as my issue is currently setting my TP at the reachable levels. My trades will be in the money but end up losers because my TP was a bit far to be reached. I think my SL is wrong as i mostly go for 1.5R to 2R TP.

Hi Neo, are you using the daily time frame? If not, you may want to give it a try. As for the accuracy of your profit targets, a lot of it comes down to practice. It’s also important to stay patient. The most reliable setups don’t come around often, and those are usually the ones with the most favorable risk to reward ratios too.

How to determine Stop loss or exit point? especially when using a Reversal bar Strategy.

I found this to be very helpful and will try this method I wish I could get a copy to print of this.

Thank you for your continued help.

Thanks for shinning the light on the RR matter. but personally my emotions still get the best of me, i learned that the hard way when i grew a $100 account to $1500 in a month that blew it all in 2 days. Sure ill implement some of your advice and see the end result.

By reading this article it has finally become clear to me what i had been doing wrong. I wasn’t evaluating momentum well. Also at times I used poor quality setups which would never reach my profit potential. Thanks for sharing this information.

another super article i apreciate all of your posts but these one is the best at least in my opinion.

thanks again justin.

Session well explained, if you wrote a book I read it everyday.

i love your write up sir… please how can i draw a price channel accurately.

[…] should know by now that your success as a trader is measured heavily by the risk to reward ratio you use, right? So to say you made 100 pips on a trade only tells half the story. What if your […]

You have nailed it Justin. Mantenha o bom trabalho. Big ups!!

Thanks, Kholofelo. I’m glad you found it helpful.

Obrigado pelo seu ótimo post.

That’s exactly what I have come to realize after 3 years of trading. A minimum 2 to 1 reward to risk is the key to be profitable in the long term.

I would like to know your opinion on what I currently do:

When I enter a trade I make sure my setup offers at least a minimum of 2 to 1 reward to risk. I usually go for 3 to 1 or 4 to 1.

Imagine I enter a trade with ba potential of a 3 to 1 reward to risk setup. I take the first profit off at a minimum of 2 to 1 reward to risk. And then I move my SL to break even and let the other half of my position to run till reaching the full target of 3 to 1 reward to risk.

Price sometimes hits the second target and it sometimes hits break even on the second target.

How do you find this method?

Would you do the same or would you have only one target and that’s at 3 to 1 reward to risk?

You are the best Mentor i have ever had..trading nowadays is so easy.

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